關(guān)于石城縣2021年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

(2021年12月22 日在石城縣第十九屆人大常委會(huì)第2次會(huì)議上)

石城縣財(cái)政局局長(zhǎng) 賴小偉

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，縣財(cái)政局向本次常委會(huì)報(bào)告2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審查。

一、一般預(yù)算調(diào)整情況

（一）財(cái)政總收入及一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

財(cái)政總收入由年初預(yù)算的112983萬(wàn)元調(diào)增10234萬(wàn)元，調(diào)整為123217萬(wàn)元，調(diào)整后財(cái)政總收入同比增收18603萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.78%。收入超收主要是今年工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，發(fā)展勢(shì)頭良好，特別是大宗商品價(jià)格暴漲，銅由2020年平均4.8萬(wàn)元/噸漲到目前7萬(wàn)余元/噸，為我縣收入的大幅增長(zhǎng)提供了支撐。

一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算63250萬(wàn)元調(diào)增8809萬(wàn)元，調(diào)整為72059萬(wàn)元，調(diào)整后公共財(cái)政收入同比增收8395萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.19%。主要是非稅收入增加7262萬(wàn)元(去年因上級(jí)要求退庫(kù)留存收入今年入庫(kù))，稅收增收1547萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

一般公共預(yù)算全年支出總計(jì)預(yù)計(jì)將達(dá)到349077萬(wàn)元（其中：本級(jí)支出321618萬(wàn)元、上解支出20200萬(wàn)元（主要是購(gòu)買G206用地指標(biāo)16787萬(wàn)元、稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)2069萬(wàn)元等）、債務(wù)還本支出7259萬(wàn)元，預(yù)算結(jié)余0萬(wàn)元），2021年1月-12月22日上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入182702萬(wàn)元，由于上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付還未最終確定最終以年終決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

本級(jí)財(cái)力較年初預(yù)算變化主要是一般公共預(yù)算收入增收8809萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加36394萬(wàn)元，一般債券資金增加25956萬(wàn)元，調(diào)入資金增加66187萬(wàn)元，以上全年共計(jì)新增財(cái)力137346萬(wàn)元。

年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)支出2500萬(wàn)元，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，調(diào)整至本年預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他原來(lái)難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。年內(nèi)一般公共預(yù)算收入超收8809萬(wàn)元用于當(dāng)年預(yù)算平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

政府性基金收入由年初預(yù)算的33770萬(wàn)元基礎(chǔ)上調(diào)增21026萬(wàn)元，調(diào)整為54796萬(wàn)元。主要是農(nóng)博城、溫泉養(yǎng)老基地等項(xiàng)目相繼落地，促使今年我縣國(guó)土基金收入較年初預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2021年政府性基金支出預(yù)計(jì)將達(dá)到139296萬(wàn)元（其中：本級(jí)支出合計(jì)108592萬(wàn)元、上解支出3460萬(wàn)元、調(diào)出資金16187萬(wàn)元、債務(wù)還本支出11057萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元），其中：2021年1月-12月22日上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2733萬(wàn)元，由于上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付還未最終確定，最終以年終決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

本級(jí)基金財(cái)力較年初預(yù)算主要變化，本年收入增加21026萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加1997萬(wàn)元、地方專項(xiàng)債券支出增加80234萬(wàn)元、上年結(jié)余增加756萬(wàn)元，全年基金財(cái)力增加104013萬(wàn)元。

三、社?；痤A(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金（醫(yī)療保險(xiǎn)基金自2021年1月份起由市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支）預(yù)算收入由年初預(yù)算的26029萬(wàn)元調(diào)增1339萬(wàn)元，調(diào)整為27368萬(wàn)元。具體情況如下：

城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算9647萬(wàn)元，調(diào)增1429萬(wàn)元，調(diào)整為11076萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算15991萬(wàn)元，調(diào)減24萬(wàn)元，調(diào)整為15967萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金（2021年10月份起上劃市級(jí)統(tǒng)籌）收入由年初預(yù)算391萬(wàn)元，調(diào)減66萬(wàn)元，調(diào)整為325萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的22769萬(wàn)元，調(diào)增2424萬(wàn)元，調(diào)整為25193萬(wàn)元。具體情況如下：

城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算6139萬(wàn)元，調(diào)增1705萬(wàn)元，調(diào)整為7844萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算16418萬(wàn)元，調(diào)減452萬(wàn)元，調(diào)整為15966萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算212萬(wàn)元，調(diào)增1171萬(wàn)元，調(diào)整為1383萬(wàn)元，主要10月份起由市級(jí)統(tǒng)籌余額全部上劃市級(jí)。

調(diào)整后，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余27967萬(wàn)元。

四、新增地方政府債券調(diào)整

（一）新增地方債券收入調(diào)整情況

《贛州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年第二批新增政府債務(wù)限額及轉(zhuǎn)貸第五、六批新增債券有關(guān)事項(xiàng)的通知》（贛市財(cái)債字〔2021〕21號(hào)），下達(dá)我縣2021年新增一般債券資金5893萬(wàn)元和專項(xiàng)債券資金53785萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《江西省預(yù)算審查監(jiān)督條例》以及《財(cái)政部關(guān)于對(duì)地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理的實(shí)施意見(jiàn)》（財(cái)預(yù)[2015]225號(hào)）等規(guī)定，地方政府債券收支實(shí)行預(yù)算管理，在經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第38次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年調(diào)整預(yù)算基礎(chǔ)上，一般公共預(yù)算收入一般債券轉(zhuǎn)貸收入相應(yīng)調(diào)增5893萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增53785萬(wàn)元,調(diào)整后2021年一般公共預(yù)算收入一般債券轉(zhuǎn)貸收入為18701萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入為71560萬(wàn)元。

（二）新增地方債券支出調(diào)整情況

在經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第38次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年調(diào)整預(yù)算基礎(chǔ)上，一般公共預(yù)算支出一般債券項(xiàng)目對(duì)應(yīng)支出相應(yīng)調(diào)增5893萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出專項(xiàng)債券收入安排的支出相應(yīng)調(diào)增53785萬(wàn)元，調(diào)整后2021年一般公共預(yù)算支出一般債券項(xiàng)目對(duì)應(yīng)支出為18701萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出專項(xiàng)債券收入安排的支出為71560萬(wàn)元。

新增一般債券資金依法用于公益性資本支出，重點(diǎn)聚焦省委、省政府確定的重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先安排污染防治、城市品質(zhì)提升、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略。

新增專項(xiàng)債券資金要聚焦省委、省政府重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目，重點(diǎn)用于國(guó)務(wù)院確定的鐵路、收費(fèi)公路、機(jī)場(chǎng)、水運(yùn)、城市軌道交通等交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，天然氣管網(wǎng)和儲(chǔ)氣設(shè)施、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等能源項(xiàng)目，農(nóng)林水利項(xiàng)目等生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目，對(duì)發(fā)展改革委把關(guān)后形成準(zhǔn)備項(xiàng)目清單內(nèi)的項(xiàng)目?jī)?yōu)先予以發(fā)行安排，具體如下：

1、新增一般限額安排

（1）2018年度縣道升級(jí)改造工程4191萬(wàn)元。（本次調(diào)整2683萬(wàn)元）

（2）石城縣雪亮工程800萬(wàn)元。（本次調(diào)整400萬(wàn)元）

（3）石城縣城區(qū)背街小巷提升改造項(xiàng)目4400萬(wàn)元。（本次調(diào)整1000萬(wàn)元）

（4）石城中學(xué)新校區(qū)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目4000萬(wàn)元。

（5）石城一小城北校區(qū)新建項(xiàng)目1000萬(wàn)元。

（6）石城縣2017年城區(qū)綠化提升項(xiàng)目1500萬(wàn)元。

（7）石城縣塘子嶺至虎山里1000萬(wàn)元。

（8）石城縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目1000萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（9）石城縣2021年病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固及山塘綜合整治項(xiàng)目810萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

2、新增專項(xiàng)限額安排

（1）石城縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1775萬(wàn)元。

（2）贛州市石城縣小松片區(qū)鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目（鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目）6500萬(wàn)元。

（3）長(zhǎng)征國(guó)家文化公園（贛州段）石城縣阻擊戰(zhàn)紀(jì)念園建設(shè)項(xiàng)目11000萬(wàn)元。（本次調(diào)整6000萬(wàn)元）

（4）石城縣大由鄉(xiāng)鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目（鄉(xiāng)村振興示范區(qū)）1500萬(wàn)元。

（5）石城縣贛江源片區(qū)鄉(xiāng)村振興紅色文旅建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元。

（6）江西省贛州市石城縣城區(qū)公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元。

（7）贛州市石城縣閩粵通衢歷史文化街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目11000萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（8）石城縣城北倉(cāng)儲(chǔ)物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目10754萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（9）贛州市石城縣高田片區(qū)鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目（鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目）15000萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（10）石城縣棚戶區(qū)改造西外村返遷安置房建設(shè)項(xiàng)目1531萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（11）石城縣城市飲用水應(yīng)急備用水源工程2000萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（12）石城縣城鄉(xiāng)公益性墓地（骨灰堂）建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（13）石城縣工業(yè)園鞋服產(chǎn)業(yè)園（二期）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4500萬(wàn)元。（本次調(diào)整）

（三）2021年地方政府債務(wù)限額

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于對(duì)地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理的實(shí)施意見(jiàn)》精神，全縣債務(wù)限額在縣十八屆人大常委會(huì)第38次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年調(diào)整預(yù)算基礎(chǔ)上，加上本次新增一般及專項(xiàng)債券限額,目前全縣總的債務(wù)限額為426885.02萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額146463.02萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額280422萬(wàn)元。截至目前全縣地方政府債務(wù)存量余額為395253.5萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)133162萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)262091.5萬(wàn)元，我縣政府債務(wù)在限額范圍內(nèi)。

附件：2021年預(yù)算調(diào)整總表