關(guān)于石城縣2015年縣級財政總預(yù)算執(zhí)行

情況和2016年縣級財政總預(yù)算

草案的報告（書面）

（2016年2月18日在石城縣第十七屆人民代表大會第八次會議上）

石城縣財政局局長 李安民

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會報告全縣2015年縣級財政總預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議；向大會報告2016年縣級財政總預(yù)算(草案)，請予審查批準(zhǔn)。并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2015年縣級財政總預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2015年，全縣財政總收入完成64811萬元，同比增收4363萬元，增長8.0%，圓滿完成年初人代會確定的預(yù)算收入增長目標(biāo)。

公共財政收入實現(xiàn)47930萬元，完成預(yù)算的98.2%，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增收2725萬元，增長6.0% 。公共財政收入主要項目執(zhí)行情況是：稅收收入36403萬元，同比增收2914萬元，增長8.7%，其中: 工商各稅收入完成22066萬元，增長4.6%；農(nóng)業(yè)稅收9155萬元，增長9.9%；企業(yè)所得稅完成5182萬元，增長27.7%。分稅種情況是：增值稅25%部分征收3755萬元,增長8.0%；營業(yè)稅12305萬元，增長13.3%；個人所得稅897萬元,增長7.4%；城市維護建設(shè)稅999萬元，增長7.3%；“五小稅”3729萬元，下降20.5%；車船稅381萬元，增長26.2%；煙葉稅1759萬元，下降28.8%；耕地占用稅3032萬元，增長80.7%；契稅4364萬元,增長4.4%。非稅收入完成11527萬元,同比減收189萬元,下降1.6%。其中: 專項收入2145萬元，增長136.5%；行政事業(yè)性收費收入5774萬元，下降4.3%；罰沒收入3123萬元，下降22.3%;國有資源有償使用收入485萬元，下降21.4%。

一般預(yù)算支出178034萬元，同比增支30343萬元，增長20.5%，完成年初預(yù)算的161.2%。支出執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算比較有大幅增長，主要是上級追加我縣專項支出較年初預(yù)告知有較大變化以及新增債券有增加。剔除上級追加各類專項 42304萬元及新增債券10877萬元，地方本級支出135749萬元，同比增長23.4%。一般預(yù)算支出主要項目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出13003萬元，同比增長17.7%。國防294萬元，增長34.9%。公共安全5399萬元，增長9.1%。教育34023萬元，增長3.3%?？茖W(xué)技術(shù)1191萬元，增長3.2%。文化體育與傳媒1830萬元，下降16.5%。社會保障和就業(yè)34333萬元，增長30.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育23520萬元，增長14.0%。節(jié)能環(huán)保1944萬元，下降11.0%，主要是上級專項下降16.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)4571萬元，增長142.0%。農(nóng)林水事務(wù)32729萬元，增長21.5%。交通運輸6465萬元，增長102.9%。資源勘探電力信息等事務(wù)608萬元，下降28.9%，主要是上級專項下降90.5%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)2512萬元，增長316.6%。國土資源海洋氣象等事務(wù)1093萬元，增長38.5%。住房保障13881萬元，增長27.8%。糧油物資儲備271萬元，下降64.0%，主要是上級專項下降98.9%。國債付息及發(fā)行費用243萬元，增長161.3%。其他124萬元，增長30.5%。

支農(nóng)、教育、科技支出同比增長幅度分別為21.5%、3.3%和3.2%，均高于經(jīng)常性收入2.43%的增長幅度。

財政收支平衡情況：全年公共財政收入47930萬元，加稅收返還收入991萬元、上級專項追加42294萬元、上級財力性補助77845萬元、上年結(jié)余收入859萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入25673萬元、調(diào)入資金759萬元（按要求將水利、育林、森林植被恢復(fù)費、教育附加、殘保、政府住房等基金收入轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入，共415萬元調(diào)入一般公共預(yù)算；新型墻革基金239萬元、散裝水泥專項32萬元、價格調(diào)節(jié)基金73萬元按盤活財政存量資金要求，超過當(dāng)年收入30%部分應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算），全年縣財政總財力196351萬元，剔除上解上級支出1695萬元以及歸還地方政府債券本金14796萬元后，縣財政安排一般預(yù)算總支出178034萬元，收支軋抵，一般預(yù)算年終滾存結(jié)余1826萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出1806萬元，凈結(jié)余20萬元，實現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡，并略有結(jié)余。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

全縣完成基金預(yù)算收入44904萬元，完成預(yù)算的104.7%，同比增長2.6%。其中：散裝水泥專項收入35萬元，同比下降28.6%；新型墻體材料167萬元，下降37.5%；政府住房基金102萬元，下降60.8%；國有土地收益基金2202萬元，增長1.0%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金156萬元，下降5.5%，國有土地使用權(quán)出讓金41370萬元，增長3.8%；彩票公益金195萬元，增長18.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費520萬元，下降35.7%；其他政府性基金157萬元，增長423.3%。根據(jù)《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》（財預(yù)[2014]368號），從2015年1月1日起，將政府性基金預(yù)算中用于提供基本公共服務(wù)以及主要用于人員和機構(gòu)運轉(zhuǎn)等方面的項目收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，導(dǎo)致育林基金同比凈減收115萬元，森林植被恢復(fù)費同比凈減收7萬元，殘疾人保障金收入同比凈減收87萬元，地方水利建設(shè)基金同比凈減收321萬元。

2015年度，全縣政府性基金支出47630萬元，完成預(yù)算的108.4%，同比下降4.0%。其中：社會保障和就業(yè)支出341萬元，下降13.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出44541萬元，下降1.1%；農(nóng)林水支出凈減753萬元，是2015年1月1日起育林基金、水利基金調(diào)整為一般公共預(yù)算所致；資源勘探電力信息等支出78萬元，下降52.7%，主要是新型墻體材料專項基金支出；其他支出2670萬元，下降11.0%，主要是彩票公益金支出。

基金收支平衡情況：本年收入44904萬元，加上級補助3266萬元、上年結(jié)余收入1463萬元，減上解上級支出411萬元，本年基金支出47630萬元，調(diào)出資金759萬元，年終滾存結(jié)余833萬元，實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（三）社?；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況

全縣完成社會保險基金收入39334萬元，完成預(yù)算的122%，比2014年執(zhí)行數(shù)增長38.1%。主要情況如下：

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險17686萬元，同比增長80.4%，主要是暫收款5617萬元要求全部列為收入（往年失地農(nóng)民養(yǎng)老保險按收入進(jìn)度繳交財政專戶）。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險4117萬元，增長27.9%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險3327萬元，增長0.3%；新型農(nóng)村合作醫(yī)療12001萬元，增長16.8%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險1528萬元，增長16.6%；工傷保險141萬元，下降4.7%；失業(yè)保險382萬元，增長23.2%，主要是因為工資提標(biāo)，征繳基數(shù)增加。生育保險152萬元，增長52%，主要是2015年擴面征繳，把機關(guān)事業(yè)單位全面納入征繳范圍。

2015年社會保險基金支出31276萬元，完成預(yù)算的109%，比2014年執(zhí)行數(shù)增長19.4%。主要情況如下：

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險12675萬元，同比增長41.6%，主要是企業(yè)退休人員的待遇提高和人數(shù)增加。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險3576萬元，增長68.4%，主要是基礎(chǔ)養(yǎng)老金提標(biāo)，2015年1月1日起，每人每月領(lǐng)取額由70元提高到80元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險2549萬元，下降14.1%。新型農(nóng)村合作醫(yī)療11087萬元，下降1.2%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險1371萬元，增長20.9%。工傷保險115萬元，增長29.2%，主要是今年發(fā)生有兩例工傷事故。失業(yè)保險121萬元，增長89.1%，主要是因為2015年9月1日起調(diào)整了失業(yè)保險金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，由每人每月630元提高到850元。生育保險141萬元，增長62%，主要是因為擴面征收后，享受的人員也相應(yīng)增加。

2015年本年社會保險基金收支結(jié)余8058萬元，年末滾存結(jié)余37787萬元。

（四）預(yù)算執(zhí)行的主要特點

1.堅持穩(wěn)中求進(jìn)，完成年度收入預(yù)算

面對經(jīng)濟下行的嚴(yán)峻形勢，小微企業(yè)和個體工商戶起征點提高、增值稅征收率減并、調(diào)整和撤銷行政事業(yè)性收費、契稅減半征收等政策性因素及暴雨洪災(zāi)導(dǎo)致大幅減收的局面，我們通過積極加強工作調(diào)度、建立健全機制，強化征管手段、提高征管質(zhì)效等方式來填補收入缺口，全縣收入圓滿完成預(yù)算目標(biāo)。一是加強收入調(diào)度，提高效率促增長。收入調(diào)度由原來的每月一次提高至每月二次、三次及以上，及時解決征收過程中遇到的困難和問題。加大綜合治稅力度，加強重點行業(yè)稅源管理，提高征稅效率。二是落實相關(guān)機制，強化征管促增收。執(zhí)行《石城縣稅收保障工作考核辦法》，將稅收保障工作納入單位年度績效考核。建立稅務(wù)、房產(chǎn)、銀行、財政信息共享平臺，準(zhǔn)確獲取房地產(chǎn)銷售、銀行按揭信息，并通過銀行代扣代繳，對已登記備案銷售但未繳稅的交易加快落實稅收。

2.堅持服務(wù)發(fā)展，造血功能得到提高

積極爭資爭項。貫徹國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見，對接羅霄山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅規(guī)劃，進(jìn)一步提升服務(wù)水平，積極包裝項目，加強溝通對接，加大爭資爭項，助推縣域經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大。2015年上級下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付12億元，同比增長21.2%。主要是教育、社保、電子商務(wù)、扶貧等專項增加約1.3億元，以及均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金（用于工資調(diào)整）、連片特困地區(qū)教師生活補助、村級轉(zhuǎn)移支付、一次性財政困難補助以及工商、質(zhì)監(jiān)部門經(jīng)費基數(shù)下劃等財力性補助新增約0.8億元。積極爭取地方政府債券轉(zhuǎn)貸額度，2015年上級下達(dá)我縣置換及新增債券25673萬元，是上年的16倍。

著力服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是加大政策扶持，助推產(chǎn)業(yè)振興。設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，出臺旅游、工業(yè)、物流、電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)以及應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)等產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金管理辦法，破解因清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策引發(fā)的招商引資和產(chǎn)業(yè)培植困境。2015年撥付文化、旅游、工業(yè)、物流、電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)以及應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)等產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金1.7億元。二是出臺激勵政策，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。受大形勢影響，針對房地產(chǎn)業(yè)大幅下滑現(xiàn)狀，我縣出臺了穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的契稅免征和人才住房申購補助政策，預(yù)計需兌付2015年補助2322萬元。三是激勵金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展。2015年共發(fā)放“財園信貸通”、“小微信貸通”、“財政惠農(nóng)信貸通”和“金福通”貸款3.7億元，發(fā)揮了財政資金杠桿作用，有效緩解了企業(yè)、新型農(nóng)村經(jīng)營主體和貧困戶發(fā)展資金不足問題。設(shè)立中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸資金，籌集轉(zhuǎn)貸資金2500萬元，極大緩解了中小企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)困難。

大力支持項目建設(shè)。積極推進(jìn)重點工程建設(shè)，充分包裝推介項目，吸納社會資本投入，激活經(jīng)濟能量，促進(jìn)稅源發(fā)展。2015年安排重點工程46個，財政投入資金5.2億元，支持晶科光伏發(fā)電項目、220千伏輸變電工程、泉商產(chǎn)業(yè)園工業(yè)平臺開發(fā)、興揚機械制造、翔威廚具制造、威爾國際礦業(yè)裝備有限公司二期工程等一批工業(yè)項目快速推進(jìn)，特色文化展覽館、金華山（八卦腦）景區(qū)一期工程、游客集散中心、贛江源漂流提升工程、旅游公路、秀美鄉(xiāng)村等一批涉旅重點項目高位推進(jìn)，確保了污水管網(wǎng)、病險水庫加固、農(nóng)村安全飲水、農(nóng)村公路建設(shè)、煙水配套工程、土地開發(fā)整理等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和新農(nóng)村建設(shè)投入資金的需要。

3.堅持保障民生，各項社會事業(yè)全面發(fā)展

進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費等一般性支出，積極保障重點支出，新增財力支出重點向民生政策、提高村（居）委會干部報酬和干部職工基本工資提標(biāo)等方面傾斜，確保社會安全穩(wěn)定。2015年，教育、文化、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等涉及民生類支出10.8億元，同比增長15.8%；籌集1700余萬元重點解決代課老師和農(nóng)村放映員等歷史遺留問題；扎實推進(jìn)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革和工資調(diào)整等工作，2015年人員經(jīng)費4.2億元，同比增支1億元，增長31.3%，其中工資調(diào)整人均增資350元/月，全額負(fù)擔(dān)干部職工住房公積金增支1750萬元；大力支持精準(zhǔn)扶貧工作，籌集精準(zhǔn)扶貧項目資金11548萬元；做好了廉租住房租賃補貼發(fā)放及保障性安居工程建設(shè)資金籌措使用管理工作，全年住房保障支出1.4億元；加強了對“一卡通”發(fā)放工作的管理，全年年“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補貼2.2億元。

4.堅持改革創(chuàng)新，財政管理水平不斷提升

一是進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，健全透明預(yù)算制度。強化預(yù)算支出編制，探索制訂更為科學(xué)的、合理的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提高年初預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和可操作性。強化年初預(yù)算約束力，嚴(yán)格限定預(yù)算調(diào)整，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。二是著力打造“陽光”財政和“績效”財政，推進(jìn)財政預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費及專項支出全面公開；推進(jìn)績效評價，2015年對60%以上部門開展績效評價，評價資金總量占各部門項目支出的比例達(dá)到60%以上；推進(jìn)政府購買服務(wù)，研究出臺操作規(guī)程，編制《石城縣政府購買服務(wù)試點目錄》，擴大試點范圍，降低成本提高效益。三是深化國庫管理改革，盤活財政存量資金。鞏固國庫集中支付改革成果，規(guī)范財務(wù)管理，建立公務(wù)卡結(jié)算制度，減少現(xiàn)金支付結(jié)算，提升公務(wù)支出透明度，控制現(xiàn)金流量和現(xiàn)金風(fēng)險。盤活財政存量資金，分類管理結(jié)余資金，建立盤活財政存量資金月報制度，加大部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理回收力度，按照上級要求，將結(jié)余資金和結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金收回財政統(tǒng)籌，及時發(fā)揮資金效益。四是規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。貫徹落實上級文件精神，規(guī)范政府性債務(wù)舉借程序，確保政府舉債規(guī)模與償債能力相匹配，切實防范政府債務(wù)風(fēng)險。

 5.堅持加強監(jiān)管，財政資金績效不斷增強。

一是完善“三公”經(jīng)費常態(tài)化管理機制，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。2015年繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定，推進(jìn)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費；加強公車管理，全面停止公務(wù)用車購置審批，啟動公車改革前期工作；開展“三公”經(jīng)費專項檢查，落實“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開制度，把“三公”經(jīng)費控制預(yù)算之內(nèi)。二是加大財經(jīng)檢查力度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。2015年對114個單位實施了財政監(jiān)督檢查，查出違規(guī)違紀(jì)資金2832萬元，糾正違規(guī)資金2576萬元，收繳入庫違紀(jì)金額84萬元。加大了單位會計監(jiān)督，確保了會計核算規(guī)范運作。三是加強財政投資項目資金監(jiān)管，提高資金效益。2015年完成項目工程預(yù)、結(jié)算工程審核103個，送審金額7.58億元，審減7817萬元，審減率10.31%。其中：預(yù)算工程審核62個，送審金額5.03億元，審減5519萬元，審減率10.98%，結(jié)算工程審核41個，送審金額2.55億元，審減2298萬元，審減率9%。

在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到財政改革、預(yù)算執(zhí)行、財經(jīng)監(jiān)督等財政工作中還存在一些不容忽視的問題：財政收入總量小，是全省4個未過7億元縣之一；財政收入增收后勁不足，結(jié)構(gòu)不盡合理，穩(wěn)定性差，一次性稅源多、可持續(xù)稅源少；貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》和深化財稅體制改革政策剛性強，任務(wù)重、壓力大；財力十分薄弱，可用財力不多，人均占有量少，收支矛盾十分突出，財政支出結(jié)構(gòu)需調(diào)整優(yōu)化，資金使用績效有待提高；財政資金籌集和調(diào)度困難，支持經(jīng)濟發(fā)展的壓力大。對于這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真對待，采取措施，著力解決。

二、2016年縣本級財政總預(yù)算（草案）

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》要求，以及2016年全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展初步計劃，編制了2016年縣級總預(yù)算(草案)、政府性基金預(yù)算和社保基金預(yù)算（國有資本經(jīng)營預(yù)算因預(yù)計未能實現(xiàn)收入，暫不編制）。

（一）一般預(yù)算收支安排情況

2016全縣財政總收入安排71280萬元，比上年增長10%,其中公共財政收入52867萬元，比上年增長10.3%。公共財政收入主要項目情況是：稅收收入40167萬元，比上年增長10.3%，其中：增值稅4800萬元，營業(yè)稅15404萬元，企業(yè)所得稅5380萬元，個人所得稅955萬元，城建稅1038萬元，車船稅400萬元，“五小稅”3730萬元，煙葉稅2600萬元，耕地占用稅1700萬元，契稅4160萬元。非稅收入12700萬元，比上年增長10.2%，其中：專項收入2980萬元，行政事業(yè)性收費收入4760萬元，罰沒收入3760萬元，國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1000萬元，其他收入200萬元。

上述公共財政收入，加上級補助收入（按上級預(yù)列指標(biāo)）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，減上解上級支出和地方政府債券還本支出，預(yù)計2016年財政當(dāng)年賬面可用財力為128486萬元。因此，2016年一般預(yù)算支出安排128486萬元，比上年決算數(shù)下降27.7%（主要是上級預(yù)列專項資金比上年實際下達(dá)數(shù)減少），當(dāng)年預(yù)算收支平衡。主要支出項目的安排情況是：一般公共服務(wù)12600萬元；國防112萬元；公共安全4600萬元；教育30500萬元；科學(xué)技術(shù)680萬元；文化體育與傳媒1600萬元；社會保障和就業(yè)23000萬元；醫(yī)療衛(wèi)生20200萬元；節(jié)能環(huán)保640萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2620萬元；農(nóng)林水事務(wù)20803萬元；交通運輸1600萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)600萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)114萬元；國土資源氣象等事務(wù)860萬元；住房保障支出3930萬元；糧油物資管理事務(wù)450萬元；預(yù)備費2500萬元；其他支出97萬元；債務(wù)付息980萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況

2016年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排36499萬元，比上年下降18.7%。其中散裝水泥專項資金收入40萬元，新型墻體材料專項基金收入120萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入34035萬元，國有土地收益基金收入1794萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入60萬元，彩票公益金150萬元，市政配套費300萬元。

按照上述基金收入，加上級補助收入和上年結(jié)余收入，減上解上級支出、調(diào)出資金等，預(yù)計全年可用財力為37465萬元。因此，2015年全縣基金預(yù)算支出安排37465萬元，其中：社會保障和就業(yè)196萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)36566萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)218萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元，其他464萬元。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

（三）社?；痤A(yù)算收支安排情況

2016年新增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金，全年社會保險基金預(yù)算收入67577萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增長71.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險14283萬元，下降19.2%，主要是2015年暫收款5617萬元要求全部列為收入（往年失地農(nóng)民養(yǎng)老保險按收入進(jìn)度繳交財政專戶）；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險5079萬元，增長23.4%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險為新增項目，本年收入28332萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險3631萬元，增長9.1%；新型農(nóng)村合作醫(yī)療13934萬元，增長16.1%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險1790萬元，增長17.2%；工傷保險基金收入152萬元，增長7.8%；失業(yè)保險223萬元，下降41.3%，主要是2015年暫收款154萬元全部繳入；生育保險153萬元，增長0.7%。

全年支出61940萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增長98%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險13600萬元，增長7.3%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險3728萬元，增長4.3%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險28330萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險2309萬元，增長5.4%；新型農(nóng)村合作醫(yī)療12176萬元，增長9.8%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險1456萬元，增長6.2%；工傷保險基金118萬元，增長2.6%；失業(yè)保險74萬元，下降38.8%；生育保險149萬元，增長5.7%。

2016年本年收支結(jié)余5637萬元，年末滾存結(jié)余43424萬元。

三、2016年主要工作任務(wù)

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革、全力脫貧攻堅的關(guān)鍵之年，也是我縣加快旅游強縣建設(shè)步伐，推動“主攻工業(yè)三年翻番”，為“五年決戰(zhàn)同步小康”打下扎實基礎(chǔ)的重要之年，我縣財政工作總的指導(dǎo)思想是：全面落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，深入貫徹省委“十六字方針”，堅持打好“六大攻堅戰(zhàn)”，解放思想，內(nèi)外兼修，北上南下，大力推進(jìn)深化改革提質(zhì)、項目建設(shè)提效、工業(yè)翻番提速、旅游強縣提檔、城鄉(xiāng)建設(shè)提優(yōu)、民生改善提福、生態(tài)文明提升、黨的建設(shè)提高“八大工程”建設(shè)，努力實現(xiàn)“十三五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展良好開局。

圍繞以上財政工作的總體目標(biāo)和要求，2016年著重做好五個方面工作：

（一）強抓產(chǎn)業(yè)項目，在促進(jìn)發(fā)展上謀求新作為

一是創(chuàng)新財政投入方式，加大投融資力度，堅持以項目為抓手，大力推進(jìn)重點項目和重點工程建設(shè)。充分利用和緊緊抓住《若干意見》實施和中央部委對口支援的重大歷史機遇，加強與上級對口聯(lián)系，創(chuàng)新思路，主動謀劃，積極爭取專項建設(shè)基金，爭取中央、省、市在項目和資金上的最大支持。積極推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，拉動社會資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，助推更多項目落地。二是大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快平臺建設(shè)，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金管理，繼續(xù)落實好小微信貸通、財園信貸通、財政惠農(nóng)信貸通和金福通等政策，發(fā)揮好各類財政性投資基金的作用，大力支持工業(yè)、旅游業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等做大做強。

（二）依法組織收入，在促進(jìn)增收上爭取新突破

統(tǒng)一思想，提振精神，做到組織收入力度不減、措施加強、依法征收、應(yīng)收盡收。積極分析、應(yīng)對稅源與稅收征管中出現(xiàn)的新情況、新問題，認(rèn)真查找收入征管薄弱環(huán)節(jié)，切實堵塞管理漏洞。強化預(yù)測分析，繼續(xù)做好組織收入的預(yù)測統(tǒng)籌工作，每月定期召開組織收入專題工作會議，隨時跟進(jìn)大宗稅源，加強收入調(diào)度，最大限度地保持收入預(yù)測的準(zhǔn)確和稅款的均衡入庫。繼續(xù)落實稅收保障制度，加強以政府為主導(dǎo)、各部門配合的社會綜合治稅信息平臺建設(shè)，加強對稅收保障工作的績效考核。

（三）大力精準(zhǔn)扶貧，在促進(jìn)和諧上再創(chuàng)新佳績

著力調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，把有限的財政資金管好、用好、用足，統(tǒng)籌做好促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和保民生工作。一是進(jìn)一步加大“三農(nóng)”投入，積極落實精準(zhǔn)扶貧政策，財政支農(nóng)投入新增部分重點用于精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)安排項目，精準(zhǔn)使用資金，精準(zhǔn)施策到戶，精準(zhǔn)對口幫扶。通過發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批、易地搬遷脫貧一批、生態(tài)補償脫貧一批、發(fā)展教育脫貧一批、社會保障兜底一批，使扶貧工作真正扶到點上、扶到根上。圍繞增加貧困群眾收入，鼓勵農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社與貧困戶建立緊密利益聯(lián)結(jié)機制，試行資產(chǎn)收益、股權(quán)投資、土地林權(quán)入股分紅等新渠道扶貧。探索旅游扶貧、光伏扶貧、電商扶貧等新模式，使貧困戶獲得長效收益。二是加大民生保障力度。加大教育投入，提高教育質(zhì)量，推動義務(wù)教育均衡發(fā)展；支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動科技計劃管理改革；實施更積極的就業(yè)政策，完善創(chuàng)業(yè)扶持；完善城鄉(xiāng)醫(yī)?；I資機制，積極實施城鄉(xiāng)居民大病保險，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費，推進(jìn)公立醫(yī)院改革；落實機關(guān)事業(yè)單位工資正常調(diào)整，推進(jìn)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革；繼續(xù)支持保障性安居工程建設(shè)，探索通過政府購買服務(wù)方式推進(jìn)棚戶區(qū)改造。

（四）深化管理改革，在提升效能上邁出新步伐

進(jìn)一步提高對深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度重要性的認(rèn)識，增強工作的責(zé)任感、使命感和緊迫感，立足縣情，加快形成有利于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、有利于建立公平統(tǒng)一市場、有利于基本公共服務(wù)均等化的現(xiàn)代財稅體制機制。一是進(jìn)一步完善預(yù)算管理，規(guī)范政府采購預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制，加大政府性基金與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。二是推進(jìn)預(yù)決算信息公開和預(yù)算績效管理，建立常態(tài)化機制，確保工作質(zhì)量，提升資金透明度，進(jìn)一步提高資金效益。三是繼續(xù)抓好盤活存量資金工作，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加強對庫款運行情況的統(tǒng)計和監(jiān)測，清理整頓財政專戶。四是加強地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和上級有關(guān)文件規(guī)定，規(guī)范舉債融資，妥善處理存量債務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度。五是完善政府采購制度，推進(jìn)批量集中采購改革，降低政府采購成本；加強政府購買服務(wù)項目支出預(yù)算管理，推動購買主體建立健全政府購買服務(wù)績效評價機制。

2016年是貫徹落實黨的十八屆五中全會精神的第一年，又值國家大力實施““十三五”“規(guī)劃的開啟之年，也是我縣主攻工業(yè)、全力推進(jìn)旅游強縣建設(shè)的重要之年。新的一年財政工作任務(wù)艱巨，使命光榮，讓我們在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，勵精圖治，扎實工作，銳意進(jìn)取，為全面完成今年的財政工作任務(wù)，為石城縣經(jīng)濟的騰飛而努力奮斗！

石城縣十七屆人大八次會議秘書處　　　　  2016年2月印發(fā)